Cerca de 65% do volume de ações no mundo é movido por HFT — mesas como Citadel Securities, Jane Street e Two Sigma operam em microssegundos. Não existe forma de um trader individual competir nesse terreno.
A vantagem possível é outra: seletividade extrema em timeframes mais altos, com controle de risco rígido. Menos operações, critério mais exigente, gestão de posição não-negociável.
Nenhum dos grandes investidores estudados — Buffett, Lynch, Dalio, Soros — construiu patrimônio via day trade intradiário. O que eles têm em comum é sistema explícito, assimetria de risco/retorno e horizonte longo.
Este simulador não promete replicar esses resultados. Ele existe para uma coisa específica: dar a repetição deliberada — centenas de decisões, erradas e certas — que separa quem chega ao mercado real com processo de quem chega no chute.